百万円
2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー：
当期純利益（△損失） 147,190 144,244 157,124 138,298 183,457
営業活動により増加した純キャッシュへの調整：
　減価償却費 117,635 127,642 129,932 122,653 123,423
　段階取得に係る再評価益 - △ 20,838 - - -
　持分証券に関する損益 △ 22,513 △ 50,999 244 22,085 △ 48,778
　法人税等調整額 △ 2,934 △ 11,130 12,359 △ 6,708 7,638
　持分法による投資損益
　（受取配当金控除後）		 4,546 1,142 4,719 △ 13 △ 2,571
　資産及び負債の増減
　　受取債権の増加（△）・減少 3,444 41,342 4,885 53,277 20,576
　　棚卸資産の増加（△）・減少 4,891 △ 7,518 △ 12,287 △ 11,505 9,215
　　営業債務の増加・減少（△） 5,692 △ 19,999 △ 12,469 △ 10,558 △ 9,713
　　未払法人税等及びその他負債の増加・
　　減少（△）		 △ 5,997 68,551 △ 80,408 △ 10,572 46,099
　その他 36665 △ 11,285 45,244 △ 41,290 91,515
　小計 141,429 116,908 92,219 117,369 237,404
営業活動によるキャッシュ・フロー 288,619 261,152 249,343 255,667 420,861

投資活動によるキャッシュ・フロー：
有形固定資産の購入 △ 74,647 △ 63,043 △ 68,549 △ 84,677 △ 100,063
ソフトウエアの購入 △ 22,318 △ 18,541 △ 20,471 △ 25,047 △ 25,544
投資有価証券の売却・満期償還 63,801 73,270 2,545 151 26,239
投資有価証券の購入 △ 20,055 △ 5,063 △ 23,349 △ 3,230 △ 1,685
定期預金の増加（△）・減少（純額） △ 38,589 40,691 △ 3,630 △ 10 △ 3,090
関係会社投融資及びその他貸付金の増加（△）・減少 △ 5,527 △ 3,052 △ 10,456 △ 1,501 △ 2,945
事業の買収（買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後） △ 1,334 △ 127,269 △ 84,310 △ 121,789 △ 173,515
子会社の売却（処分した現金及び現金同等物控除後） - - - - 14,707
その他 △ 17,770 △ 8,779 △ 365 △ 8,747 △ 13,485
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 116,439 △ 111,786 △ 208,585 △ 244,850 △ 279,381

財務活動によるキャッシュ・フロー：
長期債務による調達額 226,495 2,100 100,035 200,669 4,073
長期債務の返済額 △ 6,777 △ 165,416 △ 25,947 △ 163,541 △ 78,650
短期債務の増加・減少（△）（純額） △ 26,233 △ 7,171 △ 8,123 50,390 △ 50,625
親会社による配当金支払額 △ 30,165 △ 31,714 △ 33,166 △ 35,817 △ 37,975
非支配持分への配当金支払額 △ 6,371 △ 6,521 △ 7,752 △ 9,813 △ 1,314
自己株式の取得（純額） △ 50,021 △ 50,023 △ 100,018 △ 51,624 △ 20
非支配持分との資本取引その他 4,362 △ 216 △ 78,551 △ 241,207 1,418
財務活動によるキャッシュ・フロー 111,290 △ 258,961 △ 153,522 △ 250,943 △ 163,093

為替変動による現金及び現金同等物への影響 △ 8,409 1,883 △ 735 △ 18,530 20,317
現金及び現金同等物純増加・純減少（△） 275,061 △ 107,712 △ 113,499 △ 258,656 △ 1,296
現金及び現金同等物期首残高 600,897 875,958 768,246 654,747 396,091
現金及び現金同等物期末残高 875,958 768,246 654,747 396,091 394,795

ダウンロード用 EXCELファイル

データを、ダウンロード可能なExcelファイルでご覧いただけます。